宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C
(015821)公募股票型指数型
1.4288
-3.01%-0.0443
单位净值 [2025-11-21]
1.4288
累计净值 [2025-11-21]
1.3858
-3.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-7.97%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：14.40%
- 今年以来：27.66%
- 最近一年：27.73%
- 最近两年：42.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：42.88%
- 成立日期：2022-11-23
- 基金经理：阳之璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宝盈基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 91.62% | 91.89% | 0.00 | 0.78% | 0.75% | 0.03 | 6.79% | 6.58% | 0.00 | 0.81% | 0.78% |
| 2024-12-31 | 0.49 | 0.41 | 0.36 | 68.44% | 73.52% | 0.00 | 0.25% | 0.21% | 0.13 | 31.28% | 26.25% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 92.93% | 92.97% | 0.00 | 0.51% | 0.51% | 0.01 | 6.45% | 6.41% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-12-31 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 93.49% | 93.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.29% | 6.24% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2023-06-30 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 93.59% | 93.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.13% | 6.08% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |