永赢新能源智选混合发起C

永赢新能源智选混合发起C 2024年重仓选股年度评论

年度摘要

永赢新能源智选混合发起C 2024年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约41.01%，四季平均换手约92.17%。年末主题配置集中在：新能源/电力设备(3.56%)。四季度新进Top10：德业股份、晶澳科技、晶科能源、禾望电气、聚和材料。2024 年调仓：新进 26 笔（10 盈 / 16 亏）；退出 24 笔（规避 15 / 错失 9）。

风格判定

持仓风格

风险收益指标（综合）

该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）

雷达三轴（同类分位 0–100）

该自然年暂无雷达测评数据

主题簇配置（四季）

行业配置

全年以 电力设备 为核心配置方向，持仓占比由 0% 调整至 37.19%。

Q2 末换仓：新进 万通智控、万集科技、千方科技、启明信息，退出 伯特利、华域汽车、德赛西威、拓普集团。Q3 电力设备行业持仓占比从 0% 升至 48.68%，为年内最突出的行业加仓节点。Q3 再平衡：新进 三星医疗、中信博、思源电气、明阳电气，退出 万通智控、万集科技、千方科技、启明信息，兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 德业股份、晶澳科技、晶科能源、禾望电气，退出 三星医疗、思源电气、明阳电气、海兴电力，持仓进一步向龙头集中。

年内已基本清退 计算机、汽车 等方向；净加仓 电力设备(+37.19pp)；净降配 计算机(-8.14pp)、汽车(-24.48pp)。

持仓主题

主题配置全年围绕 新能源/电力设备 展开，整体风格偏成长产业而非宽基均衡。

Q4 对 新能源/电力设备 有一次集中加仓（0%→3.56%）。

年末较年初抬升：新能源/电力设备(+3.56pp)。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

人形机器人/高端制造：全年有明显加仓，由年初 0% 逐季抬升至年末 3.56%（峰值出现在 Q4）；主要经由 阳光电源 等行业龙头持仓体现。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

新能源分化：全年有明显加仓，由年初 0% 逐季抬升至年末 3.56%（峰值出现在 Q4）；主要经由 阳光电源 等行业龙头持仓体现。

行业配置（四季）

2025 热点对照

季度流转

2024-03-31 新进：—；退出：—

2024-06-30 新进：万通智控、万集科技、千方科技、启明信息、皖通科技、移远通信、通行宝、金溢科技、高新兴；退出：伯特利、华域汽车、德赛西威、拓普集团、比亚迪、江淮汽车、长安汽车

2024-09-30 新进：三星医疗、中信博、思源电气、明阳电气、海兴电力、神马电力、许继电气、金杯电工、金盘科技、阿特斯；退出：万通智控、万集科技、千方科技、启明信息、皖通科技、移远通信、经纬恒润、通行宝、金溢科技、高新兴

2024-12-31 新进：德业股份、晶澳科技、晶科能源、禾望电气、聚和材料、通威股份、阳光电源；退出：三星医疗、思源电气、明阳电气、海兴电力、神马电力、许继电气、金杯电工

进出盈亏评估

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。

汇总：新进 盈/亏 10/16；退出 规避/错失 15/9。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。