永赢新能源智选混合发起C
(015829)公募混合型
0.4974
-0.20%-0.0010
单位净值 [2024-04-30]
0.4974
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：-1.64%
- 最近一季：13.28%
- 最近半年：-13.63%
- 今年以来：-6.43%
- 最近一年：-26.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-50.26%
- 成立日期：2022-06-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.39 | 0.38 | 0.35 | 89.45% | 89.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 9.67% | 9.31% | 0.00 | 0.88% | 0.85% |
| 2023-09-30 | 0.64 | 0.63 | 0.60 | 92.78% | 92.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.42% | 6.34% | 0.01 | 0.80% | 0.79% |
| 2023-06-30 | 0.84 | 0.82 | 0.77 | 91.67% | 91.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.21% | 7.08% | 0.01 | 1.12% | 1.10% |
| 2023-03-31 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 91.44% | 91.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.40% | 8.34% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2022-12-31 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 92.20% | 92.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.66% | 7.51% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2022-09-30 | 0.21 | 0.20 | 0.16 | 76.91% | 77.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 12.82% | 12.48% | 0.00 | 0.24% | 0.24% |