平安惠复纯债A

(015830)公募债券型
+添加自选
1.0568 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.3158
累计净值 [2026-03-06]
1.0568 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：1.15%
  • 最近半年：2.05%
  • 今年以来：0.63%
  • 最近一年：2.29%
  • 最近两年：-11.43%
  • 最近三年：5.35%
  • 成立以来：5.68%
  • 成立日期：2022-07-27
  • 基金经理：张璐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.19亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.68亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.00 2025-05-29
2 0.04 2024-12-25
3 0.05 2024-09-26
4 0.05 2024-06-20
5 0.05 2024-03-28
6 0.06 2023-12-27
7 0.01 2023-08-10