平安惠复纯债C
(015831)公募债券型
1.0745
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.3106
累计净值 [2026-03-06]
1.0746
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：-2.24%
- 最近两年：-2.55%
- 最近三年：7.37%
- 成立以来：7.45%
- 成立日期：2022-07-27
- 基金经理：张璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-05-29 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-25 |
| 3 | 0.01 | 2024-09-26 |
| 4 | 0.01 | 2024-06-20 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-28 |
| 6 | 0.15 | 2023-12-27 |
| 7 | 0.00 | 2023-08-10 |