汇添富鑫和纯债A
(015834)公募债券型
1.0560
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.1010
累计净值 [2026-06-12]
1.0556
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：0.97%
- 最近两年：4.32%
- 最近三年：7.60%
- 成立以来：10.38%
- 成立日期：2022-06-27
- 基金经理：刘宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-03-25 |
| 2 | 0.01 | 2023-06-26 |
| 3 | 0.00 | 2023-03-27 |
| 4 | 0.01 | 2022-10-27 |