汇添富鑫和纯债A

(015834)公募债券型
+添加自选
1.0474 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0924
累计净值 [2026-03-06]
1.0473 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.62%
  • 最近半年：0.73%
  • 今年以来：0.45%
  • 最近一年：0.81%
  • 最近两年：0.92%
  • 最近三年：4.20%
  • 成立以来：4.74%
  • 成立日期：2022-06-27
  • 基金经理：刘宁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：13.30亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.22亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇添富基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2024-03-25
2 0.01 2023-06-26
3 0.00 2023-03-27
4 0.01 2022-10-27