汇添富鑫和纯债C
(015835)公募债券型
1.0071
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-05-06]
1.0471
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-06 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-1.58%
- 最近半年：-0.57%
- 今年以来：-1.30%
- 最近一年：0.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.12%
- 成立日期：2022-06-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：29.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 29.08 | 25.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.96 | 99.52% | 99.59% | 0.07 | 0.28% | 0.24% | 0.05 | 0.20% | 0.17% |
| 2023-09-30 | 29.86 | 24.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.81 | 99.80% | 99.83% | 0.05 | 0.20% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 30.13 | 24.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.09 | 99.81% | 99.85% | 0.05 | 0.19% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 31.72 | 26.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.67 | 99.80% | 99.84% | 0.05 | 0.20% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 46.85 | 39.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 46.79 | 99.83% | 99.86% | 0.07 | 0.17% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 59.32 | 52.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 59.03 | 99.44% | 99.50% | 0.10 | 0.18% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |