汇添富鑫和纯债C
(015835)公募债券型
1.0071
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-05-06]
1.0471
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-06 ]
- 最近一月:0.11%
- 最近一季:-1.58%
- 最近半年:-0.57%
- 今年以来:-1.30%
- 最近一年:0.46%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.12%
- 成立日期:2022-06-27
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.60亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:29.08亿元
- 投资风格:
- 管理公司:汇添富
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.005000 | 2023-06-26 |
2 | 0.004000 | 2023-03-27 |
3 | 0.005000 | 2022-10-27 |