广发招利混合A
(015838)公募混合型
1.0778
-0.54%-0.0059
单位净值 [2025-09-19]
1.0778
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.97%
- 最近一季：34.22%
- 最近半年：21.01%
- 今年以来：50.49%
- 最近一年：52.08%
- 最近两年：35.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.68%
- 成立日期：2022-09-20
- 基金经理：段涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.59 | 0.56 | 0.53 | 88.82% | 89.43% | 0.00 | 0.72% | 0.68% | 0.03 | 5.32% | 5.03% | 0.03 | 5.14% | 4.86% |
| 2025-06-30 | 0.82 | 0.79 | 0.67 | 81.10% | 81.86% | 0.04 | 4.48% | 4.30% | 0.07 | 8.52% | 8.18% | 0.05 | 5.90% | 5.66% |
| 2024-12-31 | 0.69 | 0.69 | 0.62 | 89.07% | 89.12% | 0.02 | 2.67% | 2.66% | 0.04 | 6.44% | 6.41% | 0.01 | 1.82% | 1.81% |
| 2024-06-30 | 0.93 | 0.92 | 0.64 | 69.15% | 69.31% | 0.01 | 0.60% | 0.59% | 0.28 | 29.89% | 29.74% | 0.00 | 0.36% | 0.36% |
| 2023-12-31 | 1.33 | 1.32 | 1.21 | 90.50% | 90.55% | 0.08 | 6.24% | 6.20% | 0.03 | 2.22% | 2.21% | 0.01 | 1.04% | 1.04% |
| 2023-06-30 | 1.65 | 1.61 | 1.46 | 88.25% | 88.51% | 0.08 | 4.71% | 4.60% | 0.07 | 4.18% | 4.09% | 0.05 | 2.86% | 2.80% |
| 2022-12-31 | 2.09 | 2.00 | 1.81 | 85.97% | 86.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 7.48% | 7.17% | 0.13 | 6.55% | 6.28% |