惠升中债1-5年政策性金融债C
(015841)公募债券型指数型
1.0474
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.1224
累计净值 [2026-06-12]
1.0476
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：5.59%
- 最近三年：9.25%
- 成立以来：12.66%
- 成立日期：2022-06-21
- 基金经理：沈亚峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：惠升基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-03-19 |
| 2 | 0.03 | 2024-12-26 |
| 3 | 0.01 | 2023-12-20 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-20 |
| 5 | 0.01 | 2023-05-24 |
| 6 | 0.01 | 2022-11-28 |