国投瑞银专精特新量化选股混合A
(015842)公募混合型
1.6861
1.19%+0.0199
单位净值 [2026-04-22]
1.6861
累计净值 [2026-04-22]
1.7062
1.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.49%
- 最近一季：5.67%
- 最近半年：24.51%
- 今年以来：21.42%
- 最近一年：73.11%
- 最近两年：122.26%
- 最近三年：74.65%
- 成立以来：68.61%
- 成立日期：2022-12-05
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7003.81 | 77.93% | 83.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 750.60 | 8.35% | 8.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 166.54 | 1.85% | 1.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 144.36 | 1.61% | 1.71% |
| 租赁和商务服务业 | 122.97 | 1.37% | 1.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 118.71 | 1.32% | 1.41% |
| 批发和零售业 | 112.30 | 1.25% | 1.33% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5917.98 | 77.89% | 85.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 523.11 | 6.89% | 7.55% |
| 文化、体育和娱乐业 | 118.35 | 1.56% | 1.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 115.27 | 1.52% | 1.66% |
| 金融业 | 94.39 | 1.24% | 1.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 73.89 | 0.97% | 1.07% |
| 房地产业 | 59.10 | 0.78% | 0.85% |
| 农、林、牧、渔业 | 25.90 | 0.34% | 0.37% |