国投瑞银专精特新量化选股混合A
(015842)公募混合型
1.3393
-0.92%-0.0123
单位净值 [2025-09-19]
1.3393
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.75%
- 最近一季：29.44%
- 最近半年：28.69%
- 今年以来：49.43%
- 最近一年：108.81%
- 最近两年：50.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：33.93%
- 成立日期：2022-12-05
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.93 | 0.90 | 0.84 | 90.61% | 90.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.43% | 7.21% | 0.02 | 1.96% | 1.90% |
| 2025-06-30 | 0.78 | 0.76 | 0.69 | 88.87% | 89.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 10.45% | 10.21% | 0.01 | 0.68% | 0.67% |
| 2024-12-31 | 0.92 | 0.92 | 0.81 | 87.56% | 87.59% | 0.00 | 0.22% | 0.22% | 0.11 | 12.04% | 12.01% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2024-06-30 | 0.87 | 0.87 | 0.80 | 92.27% | 92.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.71% | 7.67% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 1.11 | 1.10 | 1.01 | 90.96% | 91.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 9.02% | 8.90% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 1.32 | 1.30 | 1.17 | 88.24% | 88.45% | 0.06 | 4.67% | 4.59% | 0.08 | 6.12% | 6.01% | 0.01 | 0.97% | 0.95% |