国投瑞银专精特新量化选股混合C

(015843)公募混合型
+添加自选
1.6637 1.19%+0.0196
单位净值 [2026-04-22]
1.6637
累计净值 [2026-04-22]
1.6835 1.19%
净值估算 [---]
  • 最近一月：12.45%
  • 最近一季：5.56%
  • 最近半年：24.26%
  • 今年以来：21.27%
  • 最近一年：72.42%
  • 最近两年：120.50%
  • 最近三年：72.57%
  • 成立以来：66.37%
  • 成立日期：2022-12-05
  • 基金经理：赵建
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.34亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.93亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 7003.81 77.93% 83.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 750.60 8.35% 8.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 166.54 1.85% 1.98%
科学研究和技术服务业 144.36 1.61% 1.71%
租赁和商务服务业 122.97 1.37% 1.46%
水利、环境和公共设施管理业 118.71 1.32% 1.41%
批发和零售业 112.30 1.25% 1.33%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5917.98 77.89% 85.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 523.11 6.89% 7.55%
文化、体育和娱乐业 118.35 1.56% 1.71%
科学研究和技术服务业 115.27 1.52% 1.66%
金融业 94.39 1.24% 1.36%
水利、环境和公共设施管理业 73.89 0.97% 1.07%
房地产业 59.10 0.78% 0.85%
农、林、牧、渔业 25.90 0.34% 0.37%