天弘合益债券发起D
(015848)公募债券型
1.0167
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1327
累计净值 [2026-06-12]
1.0166
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：4.19%
- 最近三年：7.73%
- 成立以来：10.67%
- 成立日期：2022-05-26
- 基金经理：程明,马龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：34.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-15 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-19 |
| 3 | 0.03 | 2024-12-06 |
| 4 | 0.04 | 2023-10-20 |
| 5 | 0.02 | 2022-06-09 |