天弘合益债券发起D
(015848)公募债券型
1.0317
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-27]
1.0886
累计净值 [2024-05-27]
净值估算 [2024-05-28 ]
- 最近一月:0.24%
- 最近一季:0.79%
- 最近半年:2.38%
- 今年以来:1.64%
- 最近一年:3.40%
- 最近两年:5.97%
- 最近三年:---
- 成立以来:5.99%
- 成立日期:2022-05-26
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:47.72亿元
- 投资风格:
- 管理公司:天弘
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.035000 | 2023-10-20 |
2 | 0.021900 | 2022-06-09 |