天弘合益债券发起D
(015848)公募债券型
1.0078
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1238
累计净值 [2026-03-06]
1.0079
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：-0.42%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：-0.74%
- 最近两年：-1.62%
- 最近三年：-1.14%
- 成立以来：-2.09%
- 成立日期：2022-05-26
- 基金经理：程明,马龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||