富国创新企业灵活配置混合(LOF)C

(015849)公募混合型LOF
+添加自选
2.9161 1.83%+0.0523
单位净值 [2026-04-22]
2.9161
累计净值 [2026-04-22]
2.9695 1.83%
净值估算 [---]
  • 最近一月：13.29%
  • 最近一季：9.78%
  • 最近半年：17.14%
  • 今年以来：11.73%
  • 最近一年：51.83%
  • 最近两年：146.73%
  • 最近三年：65.03%
  • 成立以来：50.52%
  • 成立日期：2022-06-13
  • 基金经理：孙权
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.88亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.22亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 25723.82 28.17% 72.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 9681.05 10.60% 27.32%
科学研究和技术服务业 30.99 0.03% 0.09%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 19815.47 20.67% 56.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 15293.96 15.96% 43.56%