南华瑞诚一年定开债发起
(015851)公募债券型
1.0630
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.1068
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：5.73%
- 最近三年：8.95%
- 成立以来：10.82%
- 成立日期：2022-06-29
- 基金经理：沈致远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 17.51 | 16.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.49 | 99.88% | 99.89% | 0.02 | 0.12% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 17.26 | 15.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.24 | 99.87% | 99.88% | 0.02 | 0.13% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 17.50 | 16.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.48 | 99.87% | 99.88% | 0.02 | 0.13% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 19.55 | 15.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.53 | 99.86% | 99.89% | 0.02 | 0.14% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 21.02 | 15.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.99 | 99.85% | 99.89% | 0.02 | 0.15% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 15.95 | 15.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.90 | 99.71% | 99.72% | 0.04 | 0.29% | 0.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |