南华瑞诚一年定开债发起

(015851)公募债券型
+添加自选
1.0772 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.1210
累计净值 [2026-03-09]
1.0770 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：0.87%
  • 最近半年：1.34%
  • 今年以来：0.70%
  • 最近一年：2.80%
  • 最近两年：1.87%
  • 最近三年：5.96%
  • 成立以来：7.72%
  • 成立日期：2022-06-29
  • 基金经理：沈致远
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：15.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：17.51亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南华基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2024-12-26
2 0.02 2024-09-25
3 0.01 2023-06-26