汇添富稳安三个月持有债券A
(015853)公募债券型
1.0572
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.0978
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：6.16%
- 最近三年：8.75%
- 成立以来：9.83%
- 成立日期：2022-07-04
- 基金经理：杨靖 甘信宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 16.80 | 14.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.52 | 98.08% | 98.35% | 0.28 | 1.91% | 1.64% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 46.69 | 42.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 46.19 | 98.81% | 98.92% | 0.28 | 0.67% | 0.61% | 0.22 | 0.52% | 0.47% |
| 2024-06-30 | 48.56 | 45.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.30 | 97.21% | 97.41% | 0.35 | 0.77% | 0.71% | 0.49 | 1.09% | 1.01% |
| 2023-12-31 | 6.25 | 5.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.31 | 61.22% | 69.00% | 0.22 | 4.48% | 3.58% | 1.21 | 24.29% | 19.42% |
| 2023-06-30 | 1.04 | 0.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.95 | 91.07% | 91.92% | 0.08 | 8.93% | 8.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 7.52 | 7.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.41 | 85.32% | 85.34% | 0.07 | 0.95% | 0.95% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |