汇添富稳安三个月持有债券E
(015855)公募债券型
1.0730
-0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.1136
累计净值 [2026-03-09]
1.0722
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：1.00%
- 最近三年：5.83%
- 成立以来：7.30%
- 成立日期：2022-07-04
- 基金经理：甘信宇,杨靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-06-17 |
| 2 | 0.00 | 2025-05-20 |
| 3 | 0.00 | 2025-04-22 |
| 4 | 0.00 | 2025-02-27 |
| 5 | 0.00 | 2025-01-14 |
| 6 | 0.00 | 2024-12-24 |
| 7 | 0.00 | 2024-11-12 |
| 8 | 0.00 | 2024-10-24 |
| 9 | 0.00 | 2024-09-19 |
| 10 | 0.00 | 2024-08-13 |
| 11 | 0.00 | 2024-07-15 |
| 12 | 0.00 | 2024-06-24 |
| 13 | 0.00 | 2024-05-21 |