宝盈国证证券龙头指数发起A
(015859)公募股票型
1.2130
0.82%+0.0099
单位净值 [2026-04-22]
1.2130
累计净值 [2026-04-22]
1.2229
0.82%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：-9.61%
- 最近半年：-11.14%
- 今年以来：-10.69%
- 最近一年：6.31%
- 最近两年：32.95%
- 最近三年：18.84%
- 成立以来：21.30%
- 成立日期：2022-07-12
- 基金经理：蔡丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宝盈基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2130 | 1.2130 | +0.82% |
| 2026-04-21 | 1.2031 | 1.2031 | -0.53% |
| 2026-04-20 | 1.2095 | 1.2095 | -0.13% |
| 2026-04-17 | 1.2111 | 1.2111 | -0.12% |
| 2026-04-16 | 1.2126 | 1.2126 | +0.54% |
| 2026-04-15 | 1.2061 | 1.2061 | -0.49% |
| 2026-04-14 | 1.2120 | 1.2120 | +0.45% |
| 2026-04-13 | 1.2066 | 1.2066 | +0.83% |
| 2026-04-10 | 1.1967 | 1.1967 | +3.51% |
| 2026-04-09 | 1.1561 | 1.1561 | -2.08% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈国证证券龙头指数发起A | 0.57% | 0.51% | -9.61% | -11.14% | 6.31% | -10.69% |
| 同类型排名 | 3758/5153 | 3902/5153 | 4331/5153 | 4172/5153 | 3257/5153 | 4520/5153 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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蔡丹 上任时间：2022-07-12
蔡丹女士,CFA,中山大学概率论与数理统计硕士。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司,先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月,蔡丹女士加入宝盈基金管理有限公司,任宝盈中证100指数增强型证券投资基金、宝盈策略增长混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧