宝盈国证证券龙头指数发起C
(015860)公募股票型指数型
1.3409
1.11%+0.0149
单位净值 [2025-09-22]
1.3409
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-7.73%
- 最近一季：15.44%
- 最近半年：11.11%
- 今年以来：6.35%
- 最近一年：50.27%
- 最近两年：26.88%
- 最近三年：43.87%
- 成立以来：34.09%
- 成立日期：2022-07-12
- 基金经理：蔡丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.77 | 3.69 | 3.46 | 91.58% | 91.75% | 0.04 | 1.09% | 1.07% | 0.17 | 4.69% | 4.59% | 0.10 | 2.64% | 2.59% |
| 2025-06-30 | 2.11 | 1.92 | 1.82 | 85.12% | 86.48% | 0.04 | 2.10% | 1.91% | 0.20 | 10.61% | 9.64% | 0.04 | 2.17% | 1.97% |
| 2024-12-31 | 2.17 | 2.11 | 1.99 | 91.47% | 91.69% | 0.04 | 1.92% | 1.87% | 0.10 | 4.86% | 4.73% | 0.04 | 1.75% | 1.71% |
| 2024-06-30 | 1.20 | 1.17 | 1.11 | 92.68% | 92.81% | 0.04 | 3.46% | 3.39% | 0.03 | 2.95% | 2.90% | 0.01 | 0.91% | 0.90% |
| 2023-12-31 | 1.14 | 1.11 | 1.05 | 91.42% | 91.68% | 0.03 | 2.30% | 2.23% | 0.04 | 3.64% | 3.53% | 0.03 | 2.64% | 2.56% |
| 2023-06-30 | 1.24 | 1.21 | 1.14 | 91.77% | 91.99% | 0.03 | 2.60% | 2.53% | 0.05 | 3.78% | 3.68% | 0.02 | 1.85% | 1.80% |
| 2022-12-31 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 87.01% | 87.74% | 0.01 | 1.60% | 1.51% | 0.02 | 6.34% | 5.98% | 0.02 | 5.05% | 4.77% |