中信建投景泰债券A
(015865)公募债券型
0.9978
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-22]
1.0662
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：-1.38%
- 最近半年：-0.58%
- 今年以来：-0.57%
- 最近一年：0.30%
- 最近两年：3.43%
- 最近三年：5.85%
- 成立以来：6.60%
- 成立日期：2022-06-09
- 基金经理：李照男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 20.08 | 20.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.86 | 88.93% | 88.93% | 2.22 | 11.07% | 11.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 30.58 | 30.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.55 | 99.92% | 99.92% | 0.02 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 30.77 | 30.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.69 | 99.72% | 99.73% | 0.08 | 0.28% | 0.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 36.98 | 29.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 36.92 | 99.81% | 99.84% | 0.06 | 0.19% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 33.35 | 29.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.35 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 30.07 | 30.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.86 | 92.64% | 92.63% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |