国泰君安中证1000指数增强A
(015867)公募股票型指数型
1.4453
0.72%+0.0105
单位净值 [2025-09-22]
1.4453
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：1.32%
- 最近一季：28.39%
- 最近半年：26.03%
- 今年以来：37.13%
- 最近一年：85.34%
- 最近两年：51.26%
- 最近三年：56.45%
- 成立以来：44.53%
- 成立日期：2022-08-16
- 基金经理：刘晟 胡崇海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 20.54 | 20.26 | 18.74 | 91.13% | 91.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.71 | 8.44% | 8.33% | 0.09 | 0.43% | 0.42% |
| 2025-06-30 | 14.38 | 14.24 | 13.15 | 91.40% | 91.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.05 | 7.34% | 7.27% | 0.18 | 1.26% | 1.25% |
| 2024-12-31 | 13.00 | 12.91 | 11.97 | 92.07% | 92.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.91 | 7.02% | 6.97% | 0.12 | 0.91% | 0.91% |
| 2024-06-30 | 6.52 | 6.45 | 5.94 | 91.12% | 91.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 8.45% | 8.36% | 0.03 | 0.43% | 0.43% |
| 2023-12-31 | 13.71 | 13.04 | 12.21 | 88.51% | 89.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.47 | 11.24% | 10.69% | 0.03 | 0.25% | 0.23% |
| 2023-06-30 | 6.27 | 6.26 | 5.79 | 92.27% | 92.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 7.11% | 7.10% | 0.04 | 0.62% | 0.62% |
| 2022-12-31 | 5.29 | 5.28 | 4.89 | 92.42% | 92.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 7.27% | 7.25% | 0.02 | 0.31% | 0.31% |