中银誉享一年定开债发起

(015869)公募债券型
+添加自选
1.0324 -0.08%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.1261
累计净值 [2026-03-09]
1.0316 -0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：1.20%
  • 最近半年：-2.30%
  • 今年以来：0.81%
  • 最近一年：-0.44%
  • 最近两年：0.47%
  • 最近三年：3.18%
  • 成立以来：3.24%
  • 成立日期：2022-06-28
  • 基金经理：林炎滨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.54亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：29.88亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2024-06-19
2 0.01 2024-03-18
3 0.01 2023-09-21
4 0.02 2023-06-20