中银誉享一年定开债发起

(015869)公募债券型
+添加自选
1.0326 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.1263
累计净值 [2026-03-10]
1.0328 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：1.17%
  • 最近半年：-2.11%
  • 今年以来：0.83%
  • 最近一年：-0.31%
  • 最近两年：0.49%
  • 最近三年：3.13%
  • 成立以来：3.26%
  • 成立日期：2022-06-28
  • 基金经理：林炎滨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.54亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：29.88亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2024-06-19
2 0.01 2024-03-18
3 0.01 2023-09-21
4 0.02 2023-06-20