中银誉享一年定开债发起

(015869)公募债券型
+添加自选
1.0446 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1383
累计净值 [2026-06-12]
1.0447 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：1.14%
  • 最近半年：2.27%
  • 今年以来：2.00%
  • 最近一年：2.44%
  • 最近两年：6.54%
  • 最近三年：11.68%
  • 成立以来：14.43%
  • 成立日期：2022-06-28
  • 基金经理：林炎滨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.58亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：31.61亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.042025-11-17
20.012024-06-19
30.012024-03-18
40.012023-09-21
50.022023-06-20