中银誉享一年定开债发起

(015869)公募债券型
1.0281 0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.0725
累计净值 [2024-06-14]
       
净值估算 [2024-06-14   ]
  • 最近一月:0.42%
  • 最近一季:1.46%
  • 最近半年:3.07%
  • 今年以来:2.55%
  • 最近一年:4.74%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:7.41%
  • 成立日期:2022-06-28
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:30.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:37.34亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中银
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 37.34 30.57 0.00 0.00% 0.00% 37.02 98.95% 99.14% 0.32 1.05% 0.86% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 40.59 30.24 0.00 0.00% 0.00% 40.31 99.07% 99.31% 0.26 0.85% 0.63% 0.02 0.08% 0.06%
2023-06-30 43.04 30.24 0.00 0.00% 0.00% 39.73 89.07% 92.32% 0.56 1.84% 1.29% 2.75 9.09% 6.39%
2023-03-31 48.24 30.36 0.00 0.00% 0.00% 47.67 98.10% 98.81% 0.58 1.90% 1.19% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 47.01 29.53 0.00 0.00% 0.00% 45.92 96.29% 97.67% 0.56 1.91% 1.20% 0.53 1.80% 1.13%
2022-09-30 46.32 30.38 0.00 0.00% 0.00% 46.09 99.23% 99.50% 0.23 0.77% 0.50% 0.00 0.00% 0.00%