中银誉享一年定开债发起
(015869)公募债券型
1.0281
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.0725
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.46%
- 最近半年：3.07%
- 今年以来：2.55%
- 最近一年：4.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.41%
- 成立日期：2022-06-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：37.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 37.34 | 30.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.02 | 98.95% | 99.14% | 0.32 | 1.05% | 0.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 40.59 | 30.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.31 | 99.07% | 99.31% | 0.26 | 0.85% | 0.63% | 0.02 | 0.08% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 43.04 | 30.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.73 | 89.07% | 92.32% | 0.56 | 1.84% | 1.29% | 2.75 | 9.09% | 6.39% |
| 2023-03-31 | 48.24 | 30.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.67 | 98.10% | 98.81% | 0.58 | 1.90% | 1.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 47.01 | 29.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.92 | 96.29% | 97.67% | 0.56 | 1.91% | 1.20% | 0.53 | 1.80% | 1.13% |
| 2022-09-30 | 46.32 | 30.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 46.09 | 99.23% | 99.50% | 0.23 | 0.77% | 0.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |