景顺长城国证新能源车电池ETF联接C
(015872)公募股票型指数型ETF联接
0.5405
1.33%+0.0072
单位净值 [2024-05-22]
0.5405
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：5.36%
- 最近一季：10.83%
- 最近半年：-7.48%
- 今年以来：-2.56%
- 最近一年：-28.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-45.95%
- 成立日期：2022-06-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.42 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.11% | 5.68% | 0.01 | 2.12% | 1.97% |
| 2023-09-30 | 0.43 | 0.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.49% | 6.14% | 0.01 | 3.09% | 2.92% |
| 2023-06-30 | 0.49 | 0.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.18% | 5.98% | 0.01 | 1.61% | 1.55% |
| 2023-03-31 | 0.47 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.35% | 7.95% | 0.01 | 1.41% | 1.35% |
| 2022-12-31 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.99% | 7.06% | 0.00 | 0.71% | 0.71% |
| 2022-09-30 | 0.34 | 0.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.35% | 7.96% | 0.01 | 3.04% | 2.90% |