工银国证新能源车电池ETF发起式联接A
(015873)公募股票型ETF联接指数型
0.8306
-0.50%-0.0042
单位净值 [2025-09-19]
0.8306
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：23.82%
- 最近一季：41.69%
- 最近半年：27.75%
- 今年以来：44.55%
- 最近一年：86.27%
- 最近两年：38.25%
- 最近三年：-0.98%
- 成立以来：-16.94%
- 成立日期：2022-07-04
- 基金经理：刘伟琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.78 | 3.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 5.87% | 5.77% | 0.04 | 1.15% | 1.13% |
| 2024-12-31 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.32% | 0.31% | 0.06 | 5.29% | 6.11% | 0.00 | 0.24% | 0.24% |
| 2024-06-30 | 0.79 | 0.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.61% | 6.10% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2023-12-31 | 0.88 | 0.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.97% | 6.97% | 0.00 | 0.41% | 0.41% |
| 2023-06-30 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.88% | 6.12% | 0.00 | 0.15% | 0.16% |
| 2022-12-31 | 0.99 | 0.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.68% | 7.02% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |