工银国证新能源车电池ETF发起式联接A
(015873)公募股票型ETF联接指数型
1.0095
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0095
累计净值 [2026-04-22]
1.0092
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.33%
- 最近一季：8.95%
- 最近半年：16.89%
- 今年以来：11.61%
- 最近一年：77.73%
- 最近两年：103.94%
- 最近三年：41.45%
- 成立以来：0.95%
- 成立日期：2022-07-04
- 基金经理：刘伟琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.78 | 3.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 5.87% | 5.77% | 0.04 | 1.15% | 1.13% |
| 2024-12-31 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.32% | 0.31% | 0.06 | 5.29% | 6.11% | 0.00 | 0.24% | 0.24% |
| 2024-06-30 | 0.79 | 0.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.61% | 6.10% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2023-12-31 | 0.88 | 0.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.97% | 6.97% | 0.00 | 0.41% | 0.41% |
| 2023-06-30 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.88% | 6.12% | 0.00 | 0.15% | 0.16% |
| 2022-12-31 | 0.99 | 0.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.68% | 7.02% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |