富国中证消费电子主题ETF发起式联接A
(015876)公募股票型指数型ETF联接
0.8189
-0.85%-0.0069
单位净值 [2024-04-30]
0.8189
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：1.14%
- 最近一季：14.32%
- 最近半年：-8.40%
- 今年以来：-6.20%
- 最近一年：-10.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-18.11%
- 成立日期：2022-06-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.25 | 1.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.08 | 6.70% | 6.51% | 0.02 | 1.48% | 1.44% |
| 2023-09-30 | 0.65 | 0.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.29% | 6.18% | 0.01 | 0.96% | 0.95% |
| 2023-06-30 | 0.57 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.91% | 0.89% | 0.03 | 4.89% | 4.76% | 0.01 | 2.67% | 2.59% |
| 2023-03-31 | 0.92 | 0.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.60% | 0.55% | 0.11 | 13.14% | 12.02% | 0.01 | 1.21% | 1.10% |
| 2022-12-31 | 0.93 | 0.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.57% | 0.55% | 0.05 | 5.84% | 5.65% | 0.03 | 3.25% | 3.14% |
| 2022-09-30 | 0.77 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.87% | 0.79% | 0.04 | 5.84% | 5.34% | 0.06 | 8.78% | 8.03% |