平安盈泽1年持有债券(FOF)C

(015883)公募FOF
+添加自选
1.0422 0.20%+0.0021
单位净值 [2026-04-17]
1.0422
累计净值 [2026-04-17]
1.0443 0.20%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.35%
  • 最近一季：-0.17%
  • 最近半年：0.95%
  • 今年以来：0.92%
  • 最近一年：3.66%
  • 最近两年：4.27%
  • 最近三年：4.23%
  • 成立以来：4.22%
  • 成立日期：2022-07-20
  • 基金经理：高莺,王家萌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.14亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 610.17 5.08% 0.00%
采矿业 79.63 0.66% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 49.63 0.41% 0.00%