中欧港股数字经济混合发起(QDII)A
(015884)公募QDII
1.5042
2.34%+0.0352
单位净值 [2025-02-10]
1.5042
累计净值 [2025-02-10]
- 最近一月:16.55%
- 最近一季:13.94%
- 最近半年:51.60%
- 今年以来:5.83%
- 最近一年:64.79%
- 最近两年:32.54%
- 最近三年:---
- 成立以来:50.42%
- 成立日期:2022-10-28
- 基金经理:FANG SHENSHEN
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.20亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.84亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中欧
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-02-10 | 1.5042 | 1.5042 | 2.34% |
2025-02-07 | 1.4698 | 1.4698 | 2.03% |
2025-02-06 | 1.4406 | 1.4406 | 3.13% |
2025-02-05 | 1.3969 | 1.3969 | 2.84% |
2025-01-27 | 1.3583 | 1.3583 | 0.61% |
2025-01-24 | 1.3500 | 1.3500 | 2.42% |
2025-01-23 | 1.3181 | 1.3181 | -1.99% |
2025-01-22 | 1.3448 | 1.3448 | -1.96% |
2025-01-21 | 1.3717 | 1.3717 | 1.44% |
2025-01-20 | 1.3522 | 1.3522 | 1.39% |
业绩分析
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更新日期:2025-02-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 10.74% | 16.55% | 13.94% | 51.60% | 64.79% | 5.83% |
同类型排名 | 35/91 | 35/91 | 6/91 | 7/91 | 12/91 | 65/91 |
上证指数 | 2.20% | 4.85% | -3.77% | 16.07% | 15.92% | -0.88% |
深成指 | 4.68% | 235.53% | -4.75% | 26.66% | 20.53% | 217.18% |
沪深300 | 2.20% | 23.12% | -4.95% | 17.09% | 15.93% | 16.39% |
股票型 | 4.09% | 7.74% | -2.25% | 20.20% | 16.14% | 2.61% |
混合型 | 2.72% | 5.96% | -0.71% | 15.47% | 14.71% | 2.82% |
债券型 | 0.23% | 0.43% | 1.54% | 2.50% | 4.07% | 0.34% |
FOF | 4.62% | 8.13% | -4.38% | 20.12% | 15.47% | 2.74% |
QDII | 7.78% | 14.60% | 5.99% | 31.41% | 39.61% | 9.31% |
另类投资 | 2.14% | 3.06% | 4.26% | 6.41% | 11.49% | 4.28% |
ETF | 4.78% | 8.45% | -2.27% | 23.81% | 20.46% | 85.01% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2024-06-30 | 0.20亿份 | 未公布 |
2024-03-31 | 0.20亿份 | 未公布 |
2023-12-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.21亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.19亿份 | 未公布 |
基金经理
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FANG SHENSHEN 上任时间:2024-05-31
FANG SHENSHEN女士:澳大利亚国籍,本科、学士,历任高盛私人财富管理部税务分析师,Cooper Investors助理基金会计师、交易员、新兴市场组研究员,曾任中欧基金管理有限公司研究员、高级研究员,现任中欧基金管理有限公司的基金经理。2024年05月31日起担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。 展开∨ 收起∧
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