中欧港股数字经济混合发起(QDII)C
(015885)公募QDII- 最近一月：8.86%
- 最近一季：-5.71%
- 最近半年：16.34%
- 今年以来：3.91%
- 最近一年：27.42%
- 最近两年：35.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：44.29%
- 成立日期：2022-10-28
- 基金经理：FANG SHENSHEN 张聪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | 1.4429 | 1.4429 | -0.16% |
| 2025-05-15 | 1.4452 | 1.4452 | -0.90% |
| 2025-05-14 | 1.4583 | 1.4583 | 2.04% |
| 2025-05-13 | 1.4291 | 1.4291 | -2.54% |
| 2025-05-12 | 1.4663 | 1.4663 | 3.32% |
| 2025-05-09 | 1.4192 | 1.4192 | -0.77% |
| 2025-05-08 | 1.4302 | 1.4302 | 0.35% |
| 2025-05-07 | 1.4252 | 1.4252 | -1.12% |
| 2025-05-06 | 1.4413 | 1.4413 | 2.58% |
| 2025-04-30 | 1.4050 | 1.4050 | 1.00% |
更新日期：2025-05-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.67% | 8.86% | -5.71% | 16.34% | 27.42% | 3.91% |
| 同类型排名 | 12/90 | 18/90 | 82/90 | 64/90 | 30/90 | 85/90 |
| QDII | 0.85% | 7.13% | 1.86% | 17.52% | 21.06% | 14.76% |
| 沪深300 | 1.10% | 3.07% | -1.27% | -2.02% | 6.82% | -1.17% |
| 上证指数 | 0.74% | 2.75% | 0.58% | 1.06% | 7.81% | 0.43% |
| 深成指 | 0.49% | 4.14% | -5.30% | -5.30% | 5.99% | -2.26% |
| 股票型 | 0.49% | 3.61% | -1.09% | 0.60% | 8.09% | 2.07% |
| 混合型 | 0.20% | 3.07% | -0.65% | 1.98% | 5.53% | 2.49% |
| 债券型 | -0.05% | 0.29% | 0.18% | 1.66% | 2.70% | 0.52% |
| FOF | -0.02% | 2.27% | -3.41% | -2.76% | 5.26% | -0.33% |
| 另类投资 | -1.48% | -1.34% | 2.81% | 7.97% | 7.21% | 6.91% |
| ETF | 0.43% | 3.44% | -1.62% | 0.57% | 10.37% | 21.61% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.37% | 0.75% | 1.48% | 0.52% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.53亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.60亿份 | 14215 |
| 2024-03-31 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.30亿份 | 8083 |
FANG SHENSHEN 上任时间：2024-05-31
FANG SHENSHEN女士:澳大利亚国籍,本科、学士,历任高盛私人财富管理部税务分析师,Cooper Investors助理基金会计师、交易员、新兴市场组研究员,曾任中欧基金管理有限公司研究员、高级研究员,现任中欧基金管理有限公司的基金经理。2024年05月31日起担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。 展开∨ 收起∧
张聪 上任时间：2024-09-23
张聪先生:中国国籍,硕士学历。历任IDG资本投资顾问(北京)有限公司分析师(2010.12-2014.04),北京联和运通投资有限公司高级分析师(2014.04-2015.12),华兴资本新经济基金数据研究副总裁/数据团队负责人(2016.01-2019.11),高瓴资本PE大消费组副总裁(2019.11-2022.08),西部证券研究发展中心另类数据总监(2022.12-2023.08)。2023年08月加入中欧基金管理有限公司,现任 展开∨ 收起∧