中欧港股数字经济混合发起(QDII)C
(015885)公募QDII
1.2620
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-10-11]
1.2620
累计净值 [2024-10-11]
- 最近一月：29.10%
- 最近一季：21.12%
- 最近半年：25.09%
- 今年以来：25.00%
- 最近一年：17.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.20%
- 成立日期：2022-10-28
- 基金经理：FANG SHENSHEN
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | 1.2620 | 1.2620 | 0.02% |
| 2024-10-10 | 1.2618 | 1.2618 | 2.15% |
| 2024-10-09 | 1.2352 | 1.2352 | -1.56% |
| 2024-10-08 | 1.2548 | 1.2548 | -1.61% |
| 2024-09-30 | 1.2753 | 1.2753 | 0.00% |
| 2024-09-27 | 1.1920 | 1.1920 | 6.27% |
| 2024-09-26 | 1.1217 | 1.1217 | 6.96% |
| 2024-09-25 | 1.0487 | 1.0487 | -0.10% |
| 2024-09-24 | 1.0498 | 1.0498 | 3.57% |
| 2024-09-23 | 1.0136 | 1.0136 | -0.23% |
业绩分析
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更新日期：2024-10-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | -1.04% | 29.10% | 21.12% | 25.09% | 17.11% | 25.00% |
| 同类型排名 | 87/88 | 31/88 | 49/88 | 53/88 | 40/88 | 35/88 |
| 上证指数 | -3.56% | 18.22% | 8.33% | 6.05% | 4.51% | 0.00% |
| 深成指 | -4.45% | 269.64% | 238.70% | 231.57% | 226.76% | 0.00% |
| 沪深300 | -3.25% | 42.82% | 30.86% | 28.11% | 26.25% | 0.00% |
| 股票型 | -3.08% | 20.25% | 10.90% | 7.70% | 0.83% | 4.47% |
| 混合型 | -2.33% | 13.89% | 5.60% | 4.49% | -1.10% | 1.98% |
| 债券型 | -0.18% | 0.43% | 0.42% | 1.04% | 2.28% | 2.05% |
| FOF | -4.79% | 20.57% | 8.92% | 6.30% | -4.99% | 1.44% |
| QDII | 0.68% | 26.03% | 20.01% | 23.35% | 12.58% | 18.48% |
| 另类投资 | 0.78% | 1.08% | 0.27% | 0.84% | 8.62% | 6.41% |
| ETF | -2.92% | 22.32% | 13.53% | 10.44% | 2.69% | 7.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.05% | -0.51% | -0.36% | 0.08% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.60亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.30亿份 | 未公布 |
基金经理
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FANG SHENSHEN 上任时间：2024-05-31
FANG SHENSHEN女士:澳大利亚国籍,本科、学士,历任高盛私人财富管理部税务分析师,Cooper Investors助理基金会计师、交易员、新兴市场组研究员,曾任中欧基金管理有限公司研究员、高级研究员,现任中欧基金管理有限公司的基金经理。2024年05月31日起担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-09-25 | 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-25 | 中欧基金管理有限公司中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书 |
| 2024-09-24 | 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）基金经理变更公告 |
| 2024-09-06 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月6日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-08-31 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）2024年中期报告 |
| 2024-08-09 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下基金持有“*ST超华”股票估值价格的公告 |
| 2024-07-19 | 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告 |
| 2024-06-15 | 中欧基金管理有限公司中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书 |
| 2024-06-05 | 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-05 | 中欧基金管理有限公司中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书 |
| 2024-06-04 | 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-01 | 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）基金经理变更公告 |
| 2024-04-20 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告的提示性公告 |