中欧港股数字经济混合发起(QDII)C
(015885)公募QDII
1.7531
-1.82%-0.0325
单位净值 [2026-04-02]
1.7531
累计净值 [2026-04-02]
1.7212
-1.82%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.62%
- 最近一季：10.05%
- 最近半年：-2.25%
- 今年以来：10.05%
- 最近一年：16.31%
- 最近两年：74.68%
- 最近三年：55.33%
- 成立以来：75.31%
- 成立日期：2022-10-28
- 基金经理：张聪,FANG SHENSHEN
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电信服务 | 5389.05 | 22.46% | 27.46% |
| 消费者非必需品 | 5292.00 | 22.06% | 26.97% |
| 信息技术 | 5240.51 | 21.84% | 26.70% |
| 消费者常用品 | 2219.95 | 9.25% | 11.31% |
| 医疗保健 | 1043.19 | 4.35% | 5.32% |
| 金融 | 337.93 | 1.41% | 1.72% |
| 基础材料 | 101.25 | 0.42% | 0.52% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 5743.59 | 22.03% | 30.13% |
| 信息技术 | 5025.68 | 19.28% | 26.36% |
| 电信服务 | 2979.68 | 11.43% | 15.63% |
| 金融 | 1630.00 | 6.25% | 8.55% |
| 医疗保健 | 1537.36 | 5.90% | 8.06% |
| 工业 | 1230.15 | 4.72% | 6.45% |
| 基础材料 | 819.00 | 3.14% | 4.30% |
| 消费者常用品 | 99.50 | 0.38% | 0.52% |