富国中证500基本面精选股票发起式A
(015889)公募股票型
1.0196
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-07-29]
1.0196
累计净值 [2025-07-29]
1.0207
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.53%
- 最近一季：13.10%
- 最近半年：10.50%
- 今年以来：10.47%
- 最近一年：25.72%
- 最近两年：4.77%
- 最近三年：1.96%
- 成立以来：1.96%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | 1.0196 | 1.0196 | +0.11% |
| 2025-07-28 | 1.0185 | 1.0185 | +0.31% |
| 2025-07-25 | 1.0154 | 1.0154 | -0.02% |
| 2025-07-24 | 1.0156 | 1.0156 | +0.98% |
| 2025-07-23 | 1.0057 | 1.0057 | -0.42% |
| 2025-07-22 | 1.0099 | 1.0099 | +0.74% |
| 2025-07-21 | 1.0025 | 1.0025 | +0.80% |
| 2025-07-18 | 0.9945 | 0.9945 | +0.09% |
| 2025-07-17 | 0.9936 | 0.9936 | +1.00% |
| 2025-07-16 | 0.9838 | 0.9838 | -0.23% |
业绩分析
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更新日期：2025-07-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国中证500基本面精选股票发起式A | 0.96% | 7.53% | 13.10% | 10.50% | 25.72% | 10.47% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 0.78% | 5.42% | 9.83% | 11.05% | 24.82% | 7.70% |
| 深成指 | 1.71% | 8.78% | 14.62% | 11.16% | 32.59% | 8.40% |
| 沪深300 | 0.80% | 5.87% | 9.98% | 8.77% | 22.45% | 5.52% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
