富国中证500基本面精选股票发起式A
(015889)公募股票型
1.0196
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-07-29]
1.0196
累计净值 [2025-07-29]
1.0207
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.53%
- 最近一季：13.10%
- 最近半年：10.50%
- 今年以来：10.47%
- 最近一年：25.72%
- 最近两年：4.77%
- 最近三年：1.96%
- 成立以来：1.96%
- 成立日期：2022-07-29
- 基金经理：于鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | 1.0196 | 1.0196 | +0.11% |
| 2025-07-28 | 1.0185 | 1.0185 | +0.31% |
| 2025-07-25 | 1.0154 | 1.0154 | -0.02% |
| 2025-07-24 | 1.0156 | 1.0156 | +0.98% |
| 2025-07-23 | 1.0057 | 1.0057 | -0.42% |
| 2025-07-22 | 1.0099 | 1.0099 | +0.74% |
| 2025-07-21 | 1.0025 | 1.0025 | +0.80% |
| 2025-07-18 | 0.9945 | 0.9945 | +0.09% |
| 2025-07-17 | 0.9936 | 0.9936 | +1.00% |
| 2025-07-16 | 0.9838 | 0.9838 | -0.23% |
业绩分析
更新日期：2025-07-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国中证500基本面精选股票发起式A | 0.96% | 7.53% | 13.10% | 10.50% | 25.72% | 10.47% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 0.78% | 5.42% | 9.83% | 11.05% | 24.82% | 7.70% |
| 深成指 | 1.71% | 8.78% | 14.62% | 11.16% | 32.59% | 8.40% |
| 沪深300 | 0.80% | 5.87% | 9.98% | 8.77% | 22.45% | 5.52% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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于鹏 上任时间：2022-07-29
于鹏先生:CFA,博士。自2007年3月至2010年8月在HSBC BANK PLC(汇丰银行)任固定收益证券策略分析师;自2011年8月至2012年2月在中国国际金融(香港)有限公司任高级固定收益证券策略分析师;自2012年2月至2012年12月在Millennium Capital Partners LLP 任固定收益策略分析师;自2013年4月加入富国基金管理有限公司,2013年4月至2015年10月任投资经理,2015年11月起 展开∨ 收起∧