富国中证500基本面精选股票发起式A
(015889)公募股票型
0.9023
-0.36%-0.0033
单位净值 [2024-05-16]
0.9023
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：3.98%
- 最近一季：8.87%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：3.96%
- 最近一年：-9.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.77%
- 成立日期：2022-07-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3858.22 | 49.25% | 57.37% |
| 金融业 | 643.88 | 8.22% | 9.57% |
| 采矿业 | 624.29 | 7.97% | 9.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 448.11 | 5.72% | 6.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 228.84 | 2.92% | 3.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 155.66 | 1.99% | 2.31% |
| 租赁和商务服务业 | 142.93 | 1.82% | 2.13% |
| 房地产业 | 128.36 | 1.64% | 1.91% |
| 文化、体育和娱乐业 | 114.44 | 1.46% | 1.70% |
| 批发和零售业 | 114.02 | 1.46% | 1.70% |
| 农、林、牧、渔业 | 112.29 | 1.43% | 1.67% |
| 建筑业 | 96.81 | 1.24% | 1.44% |
| 住宿和餐饮业 | 33.54 | 0.43% | 0.50% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 24.14 | 0.31% | 0.36% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4917.37 | 55.58% | 62.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 720.08 | 8.14% | 9.14% |
| 金融业 | 506.85 | 5.73% | 6.43% |
| 采矿业 | 448.62 | 5.07% | 5.69% |
| 批发和零售业 | 268.60 | 3.04% | 3.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 191.65 | 2.17% | 2.43% |
| 房地产业 | 159.10 | 1.80% | 2.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 138.93 | 1.57% | 1.76% |
| 租赁和商务服务业 | 113.20 | 1.28% | 1.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 109.55 | 1.24% | 1.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 81.13 | 0.92% | 1.03% |
| 建筑业 | 70.92 | 0.80% | 0.90% |
| 农、林、牧、渔业 | 66.55 | 0.75% | 0.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 60.30 | 0.68% | 0.77% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 24.67 | 0.28% | 0.31% |
| 教育 | 0.72 | 0.01% | 0.01% |