富国上证50基本面精选股票发起式A
(015891)公募股票型
1.1512
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.1512
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.88%
- 最近一季：18.57%
- 最近半年：15.68%
- 今年以来：14.97%
- 最近一年：29.93%
- 最近两年：19.88%
- 最近三年：15.25%
- 成立以来：15.12%
- 成立日期：2022-08-17
- 基金经理：孙彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.49 | 1.49 | 1.39 | 93.16% | 93.19% | 0.04 | 2.72% | 2.71% | 0.06 | 3.84% | 3.82% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2025-06-30 | 2.41 | 2.38 | 2.23 | 92.45% | 92.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 7.53% | 7.46% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 2.97 | 2.91 | 2.73 | 91.73% | 91.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 7.58% | 7.44% | 0.02 | 0.69% | 0.69% |
| 2024-06-30 | 3.37 | 3.33 | 3.12 | 92.80% | 92.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 6.65% | 6.59% | 0.02 | 0.55% | 0.55% |
| 2023-12-31 | 3.04 | 3.03 | 2.85 | 93.45% | 93.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 6.54% | 6.52% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 3.45 | 3.44 | 3.18 | 92.17% | 92.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 7.78% | 7.75% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-12-31 | 5.88 | 5.81 | 5.44 | 92.38% | 92.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 7.59% | 7.49% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |