天弘中证细分化工指数发起A
(015896)公募股票型指数型
0.6619
0.06%+0.0004
单位净值 [2024-04-18]
0.6619
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：1.22%
- 最近一季：10.61%
- 最近半年：-2.11%
- 今年以来：2.41%
- 最近一年：-20.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-33.81%
- 成立日期：2022-06-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 0.6619 | 0.6619 | 0.06% |
| 2024-04-17 | 0.6615 | 0.6615 | 1.91% |
| 2024-04-16 | 0.6491 | 0.6491 | -2.81% |
| 2024-04-15 | 0.6679 | 0.6679 | 1.64% |
| 2024-04-12 | 0.6571 | 0.6571 | -0.90% |
| 2024-04-11 | 0.6631 | 0.6631 | 0.05% |
| 2024-04-10 | 0.6628 | 0.6628 | -0.54% |
| 2024-04-09 | 0.6664 | 0.6664 | 1.08% |
| 2024-04-08 | 0.6593 | 0.6593 | -1.07% |
| 2024-04-03 | 0.6664 | 0.6664 | 0.42% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘中证细分化工指数发起A | -0.18% | 1.22% | 10.61% | -2.11% | -20.81% | 2.41% |
| 同类型排名 | 460/665 | 109/665 | 115/665 | 353/665 | 491/665 | 235/665 |
| 上证指数 | 1.46% | 0.55% | 8.39% | -0.39% | -9.28% | 3.95% |
| 深证成指 | 0.90% | -2.40% | 7.10% | -5.62% | -20.87% | -0.63% |
| 沪深300 | 1.73% | -0.13% | 10.42% | -2.03% | -14.07% | 4.42% |
| 股票型 | 0.39% | -2.77% | 4.68% | -3.15% | -13.46% | -1.48% |
| 混合型 | 0.38% | -1.13% | 3.81% | -1.71% | -10.01% | -0.64% |
| 债券型 | 0.25% | 0.59% | 1.69% | 2.29% | 2.96% | 1.61% |
| FOF | 1.87% | -4.76% | -5.48% | -16.36% | -28.73% | -13.49% |
| QDII | -4.87% | -8.87% | -4.69% | -17.29% | -19.58% | -15.37% |
| 另类投资 | 0.87% | 5.82% | 7.34% | 9.37% | 11.23% | 7.80% |
| ETF | -0.11% | -3.53% | 4.35% | -4.09% | -13.08% | -2.00% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-03-29 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2024-03-29 | 天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-08 | 天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-01-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-10-25 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-04-23 | 天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-23 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-03-31 | 天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2023-03-18 | 天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-01-28 | 天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 |
| 2023-01-20 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |