天弘中证细分化工指数发起A
(015896)公募股票型指数型
0.6696
-1.06%-0.0071
单位净值 [2024-04-30]
0.6696
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：3.86%
- 最近一季：16.01%
- 最近半年：-3.25%
- 今年以来：3.61%
- 最近一年：-13.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-33.04%
- 成立日期：2022-06-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 90.85% | 91.21% | 0.00 | 0.38% | 0.37% | 0.01 | 4.94% | 4.74% | 0.01 | 3.83% | 3.68% |
| 2023-09-30 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 91.52% | 91.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.00% | 7.76% | 0.00 | 0.48% | 0.47% |
| 2023-06-30 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 93.61% | 93.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.77% | 5.71% | 0.00 | 0.62% | 0.62% |
| 2023-03-31 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 93.10% | 93.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.38% | 5.29% | 0.00 | 1.52% | 1.49% |
| 2022-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 94.23% | 94.26% | 0.00 | 0.67% | 0.67% | 0.01 | 4.71% | 4.68% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |
| 2022-09-30 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 93.55% | 93.62% | 0.00 | 0.44% | 0.44% | 0.01 | 5.48% | 5.42% | 0.00 | 0.53% | 0.52% |