大成元合双利债券发起式A

(015898)公募债券型
+添加自选
1.0266 0.27%+0.0028
单位净值 [2026-04-22]
1.0266
累计净值 [2026-04-22]
1.0294 0.27%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.88%
  • 最近一季：0.33%
  • 最近半年：1.80%
  • 今年以来：1.89%
  • 最近一年：6.38%
  • 最近两年：8.57%
  • 最近三年：7.78%
  • 成立以来：2.66%
  • 成立日期：2022-09-08
  • 基金经理：成琦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.20亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.30亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2071.45 9.21% 87.04%
金融业 115.25 0.51% 4.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 86.65 0.39% 3.64%
采矿业 82.04 0.36% 3.45%
租赁和商务服务业 24.59 0.11% 1.03%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1540.16 7.19% 94.94%
采矿业 79.71 0.37% 4.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.35 0.01% 0.14%