博时优质精选混合C
(015903)公募混合型
0.8445
1.10%+0.0093
单位净值 [2024-06-14]
0.8445
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-2.48%
- 最近一季：2.69%
- 最近半年：3.23%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：-13.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-15.55%
- 成立日期：2022-08-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.41 | 2.40 | 2.04 | 84.68% | 84.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 14.78% | 14.71% | 0.01 | 0.54% | 0.54% |
| 2023-09-30 | 2.65 | 2.63 | 2.19 | 82.65% | 82.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 12.85% | 12.75% | 0.01 | 0.50% | 0.50% |
| 2023-06-30 | 3.10 | 3.03 | 2.83 | 90.93% | 91.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 9.00% | 8.80% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-03-31 | 3.36 | 3.29 | 2.67 | 78.84% | 79.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 16.35% | 15.98% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2022-12-31 | 3.49 | 3.49 | 1.07 | 30.60% | 30.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.42 | 69.33% | 69.19% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |