博时优质精选混合C

(015903)公募混合型
0.8445 1.10%+0.0093
单位净值 [2024-06-14]
0.8445
累计净值 [2024-06-14]
       
净值估算 [2024-06-14   ]
  • 最近一月:-2.48%
  • 最近一季:2.69%
  • 最近半年:3.23%
  • 今年以来:0.88%
  • 最近一年:-13.08%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-15.55%
  • 成立日期:2022-08-22
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.17亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.41亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:博时
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 2.41 2.40 2.04 84.68% 84.75% 0.00 0.00% 0.00% 0.35 14.78% 14.71% 0.01 0.54% 0.54%
2023-09-30 2.65 2.63 2.19 82.65% 82.78% 0.00 0.00% 0.00% 0.34 12.85% 12.75% 0.01 0.50% 0.50%
2023-06-30 3.10 3.03 2.83 90.93% 91.13% 0.00 0.00% 0.00% 0.27 9.00% 8.80% 0.00 0.07% 0.07%
2023-03-31 3.36 3.29 2.67 78.84% 79.31% 0.00 0.00% 0.00% 0.54 16.35% 15.98% 0.00 0.04% 0.05%
2022-12-31 3.49 3.49 1.07 30.60% 30.74% 0.00 0.00% 0.00% 2.42 69.33% 69.19% 0.00 0.07% 0.07%