兴业沪深300ETF发起联接A
(015906)公募股票型指数型ETF联接
0.9677
0.18%+0.0017
单位净值 [2024-05-22]
0.9677
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：4.01%
- 最近一季：4.85%
- 最近半年：3.55%
- 今年以来：6.36%
- 最近一年：-4.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.23%
- 成立日期：2022-08-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.47% | 9.66% | 0.00 | 1.22% | 1.22% |
| 2023-09-30 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.59% | 10.04% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.26% | 8.49% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2023-03-31 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.39% | 9.62% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |
| 2022-12-31 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.30% | 11.19% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |