兴业沪深300ETF发起联接A
(015906)公募股票型ETF联接指数型
1.1681
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-19]
1.1681
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.34%
- 最近一季：15.12%
- 最近半年：11.10%
- 今年以来：12.91%
- 最近一年：34.85%
- 最近两年：19.84%
- 最近三年：17.47%
- 成立以来：16.81%
- 成立日期：2022-08-30
- 基金经理：张诗悦 徐成城
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.19 | 0.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 4.72% | 3.15% | 0.05 | 6.79% | 4.53% | 0.38 | 47.73% | 31.85% |
| 2024-12-31 | 0.55 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.42% | 8.89% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 9.58% | 9.75% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.47% | 9.66% | 0.00 | 1.22% | 1.22% |
| 2023-06-30 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.26% | 8.49% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2022-12-31 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.30% | 11.19% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |