方正富邦鸿远债券A
(015908)公募债券型
1.0959
0.46%+0.0050
单位净值 [2026-04-22]
1.0959
累计净值 [2026-04-22]
1.1009
0.46%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.23%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：-1.57%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：-6.56%
- 最近两年：6.51%
- 最近三年：8.62%
- 成立以来：9.59%
- 成立日期：2022-07-28
- 基金经理：吕拙愚,牛伟松,区德成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||