兴业致远混合C
(015912)公募混合型
1.4933
1.49%+0.0219
单位净值 [2026-04-22]
1.4933
累计净值 [2026-04-22]
1.5156
1.49%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.84%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：12.90%
- 今年以来：10.29%
- 最近一年：52.97%
- 最近两年：79.79%
- 最近三年：44.84%
- 成立以来：49.33%
- 成立日期：2022-11-29
- 基金经理：陈楷月
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1508.94 | 56.74% | 63.52% |
| 金融业 | 404.62 | 15.22% | 17.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 206.16 | 7.75% | 8.68% |
| 农、林、牧、渔业 | 98.06 | 3.69% | 4.13% |
| 采矿业 | 75.50 | 2.84% | 3.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 28.62 | 1.08% | 1.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27.92 | 1.05% | 1.18% |
| 建筑业 | 25.54 | 0.96% | 1.08% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2541.14 | 61.72% | 68.79% |
| 采矿业 | 341.77 | 8.30% | 9.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 259.78 | 6.31% | 7.03% |
| 金融业 | 235.75 | 5.73% | 6.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 206.60 | 5.02% | 5.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.05 | 1.02% | 1.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 41.17 | 1.00% | 1.11% |
| 租赁和商务服务业 | 25.64 | 0.62% | 0.69% |