申万菱信专精特新主题混合发起A
(015919)公募混合型
0.8442
1.38%+0.0115
单位净值 [2025-07-11]
0.8442
累计净值 [2025-07-11]
0.8558
1.38%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.78%
- 最近一季：3.20%
- 最近半年：11.24%
- 今年以来：6.14%
- 最近一年：41.36%
- 最近两年：-19.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：-15.58%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | 0.8442 | 0.8442 | +1.38% |
| 2025-07-10 | 0.8327 | 0.8327 | -1.01% |
| 2025-07-09 | 0.8412 | 0.8412 | -0.61% |
| 2025-07-08 | 0.8464 | 0.8464 | +1.79% |
| 2025-07-07 | 0.8315 | 0.8315 | -0.41% |
| 2025-07-04 | 0.8349 | 0.8349 | -0.85% |
| 2025-07-03 | 0.8421 | 0.8421 | -0.30% |
| 2025-07-02 | 0.8446 | 0.8446 | -1.73% |
| 2025-07-01 | 0.8595 | 0.8595 | -0.50% |
| 2025-06-30 | 0.8638 | 0.8638 | +1.62% |
业绩分析
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更新日期：2025-07-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信专精特新主题混合发起A | 1.11% | 1.78% | 3.20% | 11.24% | 41.36% | 6.14% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 1.09% | 3.17% | 8.40% | 10.78% | 18.17% | 4.73% |
| 深成指 | 1.78% | 4.39% | 8.76% | 9.19% | 20.58% | 2.70% |
| 沪深300 | 0.82% | 3.09% | 7.05% | 7.56% | 15.76% | 2.03% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
