申万菱信国证2000指数增强型发起式A
(015921)公募股票型指数型
0.8768
0.77%+0.0068
单位净值 [2024-05-22]
0.8768
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：10.57%
- 最近一季：12.58%
- 最近半年：-8.42%
- 今年以来：-6.66%
- 最近一年：-13.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-12.32%
- 成立日期：2022-07-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 90.99% | 91.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.36% | 6.31% | 0.01 | 2.65% | 2.63% |
| 2023-09-30 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 89.15% | 89.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.51% | 6.41% | 0.02 | 4.34% | 4.27% |
| 2023-06-30 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 89.83% | 90.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.10% | 8.95% | 0.00 | 1.07% | 1.05% |
| 2023-03-31 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 91.92% | 92.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.98% | 7.90% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2022-12-31 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 91.76% | 91.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.59% | 3.51% | 0.01 | 4.65% | 4.55% |
| 2022-09-30 | 0.44 | 0.43 | 0.40 | 90.37% | 90.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.57% | 4.49% | 0.02 | 5.06% | 4.98% |