申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A
(015923)公募债券型
1.0481
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0481
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：-0.23%
- 今年以来：-0.52%
- 最近一年：0.11%
- 最近两年：2.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.81%
- 成立日期：2022-09-22
- 基金经理：沈夏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 84.20% | 84.56% | 0.00 | 15.79% | 15.43% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 83.45% | 84.42% | 0.00 | 16.54% | 15.57% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 75.95% | 78.41% | 0.00 | 2.40% | 2.15% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 0.16 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 79.51% | 80.44% | 0.01 | 5.39% | 5.15% | 0.01 | 6.01% | 5.73% |
| 2023-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 94.37% | 94.47% | 0.00 | 1.24% | 1.22% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-12-31 | 1.33 | 1.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.98 | 70.09% | 73.31% | 0.04 | 3.57% | 3.18% | 0.01 | 0.47% | 0.43% |