西部利得绿色能源混合C
(015928)公募混合型
1.0721
0.37%+0.0040
单位净值 [2025-09-22]
1.0721
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：15.28%
- 最近一季：35.54%
- 最近半年：28.52%
- 今年以来：41.55%
- 最近一年：51.92%
- 最近两年：37.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.21%
- 成立日期：2022-11-29
- 基金经理：陈保国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：西部利得
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.57 | 0.54 | 0.36 | 65.95% | 62.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 15.81% | 15.00% | 0.13 | 18.24% | 22.41% |
| 2025-06-30 | 0.54 | 0.53 | 0.37 | 69.02% | 67.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.33% | 3.27% | 0.16 | 27.65% | 28.85% |
| 2024-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 87.75% | 86.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.64% | 5.57% | 0.03 | 6.61% | 7.77% |
| 2024-06-30 | 0.39 | 0.39 | 0.34 | 87.06% | 86.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.63% | 5.60% | 0.03 | 7.31% | 7.85% |
| 2023-12-31 | 0.55 | 0.54 | 0.41 | 75.92% | 74.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 16.13% | 15.89% | 0.05 | 7.95% | 9.29% |
| 2023-06-30 | 0.67 | 0.66 | 0.62 | 92.42% | 92.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.41% | 5.36% | 0.01 | 2.17% | 2.15% |