中泰安悦6个月定开债C
(015934)公募债券型
1.0222
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1012
累计净值 [2026-03-06]
1.0224
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：-0.27%
- 最近两年：-0.20%
- 最近三年：2.35%
- 成立以来：2.21%
- 成立日期：2022-09-19
- 基金经理：蔡凤仪,程冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中泰证券
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||