中信保诚弘远混合C
(015936)公募混合型
0.8385
-0.17%-0.0014
单位净值 [2024-04-26]
0.8385
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：2.57%
- 最近一季：7.13%
- 最近半年：11.31%
- 今年以来：11.87%
- 最近一年：-6.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.90%
- 成立日期：2022-06-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
基本信息
| 基金简称 | 中信保诚弘远混合C | 基金全称 | 中信保诚弘远混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015936 | 成立日期 | 2022-06-09 |
| 基金总份额(亿份) | 0.14亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 16.29亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 中信保诚基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金主要通过对国内外宏观经济运行状况、财政和货币政策、产业政策环境以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,在评价未来一段时间各类资产相对收益率的基础上,动态优化调整国内依法发行或上市的股票、港股通标的股票、债券、现金、金融衍生品等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合。 (1)自上而下的行业选择 本基金将自上而下对行业的生命周期、商业模式、竞争格局、风险因素等进行分析,选择具有良好的商业模式和成长空间、景气度向上、政策中长期支持的行业。 (2)自下而上的个股选择 本基金将通过定量和定性相结合的方法自下而上地精选具有良好的公司治理、可辨识的竞争壁垒、优秀的财务指标(ROE、现金流)、估值与内生成长性相匹配的优质个股。 1)定量方面 ①估值水平:本基金将结合上市公司的行业及公司本身的特点,选择合适的估值方法,包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市销率法(P/S)、市盈率对盈利增长率的比率(PEG)、企业价值倍数(EV/EBITDA)、研发支出占比等,力争挑选出价值被低估的股票。 ②财务指标:本基金重点关注企业成长能力指标,包括主营业务收入增长率、净利润增长率、每股收益增长率、股权投资回报率增长等。这些指标都综合反映企业的利润增长趋势和效益稳定程度,较好地体现了企业的发展状况和成长能力。另外,本基金将辅以企业盈利能力指标、营运能力指标、偿债能力指标对企业盈利状况、资金利用效率、企业流动性状况进行考量。 2)定性方面 本基金将重点分析公司竞争优势,包括市场营销能力、技术创新能力、专有技术、特许权、品牌、市场占有率增长、行业所处地位等。此外,本基金也将考量公司股权结构、信息透明度、公司治理情况、公司发展战略、公司资信程度等方面状况。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,本基金将通过自上而下及自下而上相结合的方法,严选安全边际较高的港股通标的股票进行投资。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。 融资投资策略 本基金在参与融资业务中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。如法律法规或监管部门对融资业务做出调整或另有规定的,本基金将从其最新规定。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,深入研究基础证券投资价值,选择投资价值较高的存托凭证进行投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。 | ||