华夏聚信一年持有混合(FOF)C
(015941)公募FOF
1.0575
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-16]
1.0575
累计净值 [2025-09-16]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：2.12%
- 最近半年：2.20%
- 今年以来：3.53%
- 最近一年：6.52%
- 最近两年：5.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.75%
- 成立日期：2022-10-27
- 基金经理：廉赵峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.77 | 0.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.17% | 5.14% | 0.02 | 3.16% | 3.14% | 0.00 | 0.09% | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.12 | 1.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.18% | 5.09% | 0.09 | 6.40% | 8.00% | 0.03 | 3.03% | 2.98% |
| 2024-06-30 | 1.94 | 1.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.16% | 5.08% | 0.17 | 7.48% | 8.93% | 0.02 | 1.06% | 1.04% |
| 2023-12-31 | 2.89 | 2.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 5.19% | 5.12% | 0.05 | 1.92% | 1.89% | 0.03 | 0.97% | 0.95% |
| 2023-06-30 | 3.66 | 3.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 5.12% | 5.00% | 0.19 | 5.20% | 5.09% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 5.02% | 5.01% | 0.11 | 3.07% | 3.07% | 0.08 | 2.17% | 2.17% |